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證券代碼：603987???????????????證券簡稱：康德萊

????上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是?√否

一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增

?????????項(xiàng)目???????????????本報(bào)告期

??????????????????????????????????????????????????減變動(dòng)幅度(%)

營業(yè)收入???????????????????????????686,873,661.23?????????????-20.82

歸屬于上市公司股東的凈利潤???????????????????85,121,757.25??????????????20.08

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????75,547,961.62???????????2,327.26

基本每股收益（元/股）?????????????????????????????0.19???????????????18.75

稀釋每股收益（元/股）?????????????????????????????0.19???????????????18.75

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）???????????????????????????3.75????增加?0.39?個(gè)百分點(diǎn)

????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比

????????????????????????本報(bào)告期末???????????????上年度末????????????上年度末增減

????????????????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)???????????????????4,168,834,638.58???4,137,297,219.85????????0.76

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益???????2,324,071,868.10???2,230,931,054.15????????4.17

注：報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞穿刺主業(yè)多年的積累和多元產(chǎn)業(yè)的布局，以及集采帶來的契機(jī)，大力發(fā)

揮跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的協(xié)同優(yōu)勢，提升公司品牌影響力并擴(kuò)大市場占有率；持續(xù)釋放智能制造升級(jí)

能效，提高新產(chǎn)品開發(fā)效率和臨床服務(wù)能力，穩(wěn)步提升公司核心競爭力，并對(duì)公司未來經(jīng)營和盈

利水平產(chǎn)生積極影響；公司的持續(xù)變革創(chuàng)新將有效推進(jìn)降本提質(zhì)增效，穩(wěn)定充足的現(xiàn)金流也為公

司持續(xù)經(jīng)營提供了保障,支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

??????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

?????????????????項(xiàng)目?????????????????????????????????本期金額?????????說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益???????????????????????????????????????????-61,939.03

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)

應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金

融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公

???????????????????????????????????????????????????-372,290.34

允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易

性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生

的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)

當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出???????????????????????????????????379,164.44

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額?????????????????????????????????????????????565,969.98

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）???????????????????????????????????????27,316.43

???????????????????合計(jì)???????????????????????????????3,166,375.49

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用?√不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用?□不適用

??????????項(xiàng)目名稱???????????????變動(dòng)比例（%）??????????????????主要原因

本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

??????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????21,387??????????????????????????????????????????0

??????????????????????????????東總數(shù)（如有）

????????????????????????前?10?名股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????持有有??????質(zhì)押、標(biāo)記或

???????????????????股東性?????????????????????持股比例?????限售條???????凍結(jié)情況

?????股東名稱?????????????????????持股數(shù)量

????????????????????質(zhì)???????????????????????(%)?????件股份??????股份

?????????????????????????????????????????????????????數(shù)量????????????數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)

???????????????????境內(nèi)非

上海康德萊控股集團(tuán)有限公司??????國有法???????143,509,010????32.50????????0???無??????0

???????????????????人

上海康德萊控股集團(tuán)有限公司

－上海康德萊控股集團(tuán)有限公

???????????????????其他????????32,000,000??????7.25????????0???無??????0

司?2021?年非公開發(fā)行可交換

公司債券質(zhì)押專戶

中國建設(shè)銀行股份有限公司－

國泰大健康股票型證券投資基??????未知????????18,064,583??????4.09????????0???無??????0

金

中國工商銀行股份有限公司－

融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型???????未知??????16,881,700????????3.82??????0????無??????????0

證券投資基金

交通銀行股份有限公司－國泰

金鷹增長靈活配置混合型證券???????未知???????8,951,062????????2.03??????0????無??????????0

投資基金

招商銀行股份有限公司－安信

醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證???????未知???????6,216,410????????1.41??????0????無??????????0

券投資基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－

國泰醫(yī)藥健康股票型證券投資???????未知???????6,103,769????????1.38??????0????無??????????0

基金

招商銀行股份有限公司－國泰

????????????????????未知???????5,569,196????????1.26??????0????無??????????0

研究優(yōu)勢混合型證券投資基金

國泰基金管理有限公司－社保

????????????????????未知???????5,204,161????????1.18??????0????無??????????0

基金四二一組合

????????????????????境內(nèi)非

上海利捷企業(yè)投資有限公司????????國有法??????4,952,200????????1.12??????0????無??????????0

????????????????????人

???????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱?????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????股份種類????????數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

上海康德萊控股集團(tuán)有限公司?????????????????????????143,509,010????????????143,509,010

???????????????????????????????????????????????????????通股

上海康德萊控股集團(tuán)有限公司

－上海康德萊控股集團(tuán)有限公?????????????????????????????????????????人民幣普

司?2021?年非公開發(fā)行可交換???????????????????????????????????????通股

公司債券質(zhì)押專戶

中國建設(shè)銀行股份有限公司－

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

國泰大健康股票型證券投資基????????????????????????????18,064,583??????????18,064,583

???????????????????????????????????????????????????????通股

金

中國工商銀行股份有限公司－

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型????????????????????????????16,881,700??????????16,881,700

???????????????????????????????????????????????????????通股

證券投資基金

交通銀行股份有限公司－國泰

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

金鷹增長靈活配置混合型證券?????????????????????????????8,951,062??????????????8,951,062

???????????????????????????????????????????????????????通股

投資基金

招商銀行股份有限公司－安信

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證?????????????????????????????6,216,410??????????????6,216,410

???????????????????????????????????????????????????????通股

券投資基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－

??????????????????????????????????????????????????????人民幣普

國泰醫(yī)藥健康股票型證券投資?????????????????????????????6,103,769??????????????6,103,769

???????????????????????????????????????????????????????通股

基金

招商銀行股份有限公司－國泰???????????????????????????????????????人民幣普

研究優(yōu)勢混合型證券投資基金????????????????????????????????????????通股

國泰基金管理有限公司－社保???????????????????????????????????????人民幣普

基金四二一組合??????????????????????????????????????????????通股

????????????????????????????????????????????????????人民幣普

上海利捷企業(yè)投資有限公司????????????????????????????4,952,200?????????????4,952,200

?????????????????????????????????????????????????????通股

?????????????????????本公司的實(shí)際控制人為張憲淼先生、鄭愛平女士和張偉先生，

?????????????????????上述三人通過康德萊控股有限公司、上海共業(yè)投資有限公司、

?????????????????????溫州海爾斯投資有限公司和上海康德萊控股集團(tuán)有限公司間

?????????????????????接控制本公司的股份，對(duì)公司的經(jīng)營決策具有重大影響。上述

?????????????????????三人中，張憲淼先生和鄭愛平女士為夫妻關(guān)系，張偉先生為張

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)

?????????????????????憲淼和鄭愛平夫婦的兒子。2012?年?9?月?15?日，為加強(qiáng)對(duì)上海

的說明

?????????????????????康德萊控股集團(tuán)有限公司和本公司的管理，保證本公司穩(wěn)定發(fā)

?????????????????????展和實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定，張憲淼先生、鄭愛平女士和張偉先生

?????????????????????共同簽署了《關(guān)于共同控制上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限

?????????????????????公司并保持一致行動(dòng)的協(xié)議書》。

?????????????????????公司未知上述其他股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。

前?10?名股東及前?10?名無限售

股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)????????不適用

務(wù)情況說明（如有）

三、?其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用?√不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

??????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目???????????????2023?年?3?月?31?日??????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金??????????????????450,444,949.27???????419,666,813.73

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)????????????????????5,580,286.81??????3,306,902.15

衍生金融資產(chǎn)??????????????????????561,644.00

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款???????????????1,010,939,094.51????????968,259,523.22

應(yīng)收款項(xiàng)融資?????????????????????8,004,153.86??????6,711,225.87

預(yù)付款項(xiàng)???????????????????42,700,872.82????????58,560,284.83

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款??????????????????30,533,732.38????????22,820,453.67

其中：應(yīng)收利息

?????應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨????????????????????438,194,112.89???????475,465,465.55

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)????????????????2,000,000.00??????2,000,000.00

其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????14,777,557.23????????19,380,583.95

?流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????2,003,736,403.77???????1,976,171,252.97

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款??????????????????????3,574,158.08??????3,574,158.08

長期股權(quán)投資????????????????406,535,234.78???????400,365,367.99

其他權(quán)益工具投資???????????????17,031,157.00????????17,069,557.00

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)???????????????1,140,631,107.17???????1,153,024,927.67

在建工程???????????????????75,809,033.61????????65,091,429.53

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)??????????????????32,762,742.10????????34,577,664.46

無形資產(chǎn)??????????????????237,489,677.09???????241,061,415.58

開發(fā)支出????????????????????????462,526.16

商譽(yù)????????????????????204,909,870.90???????204,909,870.90

長期待攤費(fèi)用?????????????????????6,610,812.96??????6,951,778.79

遞延所得稅資產(chǎn)????????????????11,397,980.64????????12,272,048.24

其他非流動(dòng)資產(chǎn)????????????????27,883,934.32????????22,227,748.64

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)???????????2,165,098,234.81???????2,161,125,966.88

??資產(chǎn)總計(jì)?????????????4,168,834,638.58???????4,137,297,219.85

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款??????????????????706,490,977.91???????693,218,299.06

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債?????????????????????2,413,560.00??????6,379,894.50

應(yīng)付票據(jù)???????????????????62,250,275.09????????97,012,095.24

應(yīng)付賬款??????????????????314,370,188.24???????312,584,244.48

預(yù)收款項(xiàng)????????????????????????????900.00???????????3,600.00

合同負(fù)債???????????????????29,143,250.40????????50,537,776.67

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬?????????????????50,924,356.56????????95,143,276.24

應(yīng)交稅費(fèi)???????????????????31,361,025.89????????33,627,565.57

其他應(yīng)付款?????????????????127,289,321.97???????130,182,698.52

其中：應(yīng)付利息

???應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債????????????16,404,542.31????????22,679,978.13

其他流動(dòng)負(fù)債?????????????????????1,653,779.61??????9,147,001.37

?流動(dòng)負(fù)債合計(jì)????????????1,342,302,177.98???????1,450,516,429.78

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長期借款???????????????????60,000,000.00????????41,000,000.00

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

租賃負(fù)債???????????????????26,834,359.69????????19,878,996.95

長期應(yīng)付款??????????????????17,568,000.00????????17,568,000.00

長期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債???????????????????????4,963,652.25??????1,049,333.58

遞延收益???????????????????35,032,347.73????????36,225,570.96

遞延所得稅負(fù)債????????????????21,555,771.05????????21,898,154.74

其他非流動(dòng)負(fù)債

?非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????????165,954,130.72???????137,620,056.23

??負(fù)債合計(jì)?????????????1,508,256,308.70???????1,588,136,486.01

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）???????????????441,569,000.00??????????441,569,000.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?資本公積????????????????????621,566,358.26??????????619,612,267.01

?減：庫存股????????????????????99,160,206.15???????????99,160,206.15

?其他綜合收益???????????????????????1,868,511.87????????-4,196,453.60

?專項(xiàng)儲(chǔ)備

?盈余公積?????????????????????96,017,911.45???????????96,017,911.45

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤?????????????????1,262,210,292.67?????????1,177,088,535.44

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益??????????????????336,506,461.78??????????318,229,679.69

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：張維鑫?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈曉如?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈曉如

????????????????????合并利潤表

編制單位：上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目???????????2023?年第一季度??????????????2022?年第一季度

一、營業(yè)總收入???????????????????????686,873,661.23??????867,498,005.94

其中：營業(yè)收入???????????????????????686,873,661.23??????867,498,005.94

???利息收入

???已賺保費(fèi)

???手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本???????????????????????579,973,648.53??????755,859,815.05

其中：營業(yè)成本???????????????????????450,566,321.74??????566,928,624.73

???利息支出

???手續(xù)費(fèi)及傭金支出

???退保金

???賠付支出凈額

???提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

???保單紅利支出

???分保費(fèi)用

???稅金及附加????????????????????????5,461,814.50????????6,862,120.99

?????銷售費(fèi)用??????????????????????????54,051,688.73????77,846,297.78

?????管理費(fèi)用??????????????????????????38,118,808.16????63,273,340.52

?????研發(fā)費(fèi)用??????????????????????????20,232,484.32????36,541,940.12

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用??????????????????????????11,542,531.08?????4,407,490.91

?????其中：利息費(fèi)用????????????????????????6,277,333.04?????6,483,129.35

????????利息收入????????????????????????1,362,893.04?????1,185,616.07

?加：其他收益?????????????????????????????1,604,726.83?????2,882,646.74

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

???其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

投資收益

?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“－”號(hào)填

列）

???凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)

填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

?????????????????????????????????????-372,290.34????10,428,814.22

“－”號(hào)填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

???????????????????????????????????-2,505,802.64????-3,865,073.93

列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

列）

???資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)

??????????????????????????????????????-1,433.20???????-641,515.37

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????113,113,102.84???120,201,967.58

?加：營業(yè)外收入????????????????????????????2,603,822.69?????1,173,445.57

?減：營業(yè)外支出??????????????????????????????75,164.08???????511,625.79

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填

列）

?減：所得稅費(fèi)用???????????????????????????12,243,222.12????17,300,061.54

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????103,398,539.33???103,563,725.82

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

虧損以“-”號(hào)填列）

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額???????????????????????6,064,965.47????-2,952,295.10

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合

收益的稅后凈額

????????????????????????????????????-32,640.00

益

?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合

收益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)??????????????????-32,640.00

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收

益的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備???????????????????????6,097,605.47??????-2,028,004.30

?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額?????????????????????????????????????????-821,675.09

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收

???????????????????????????????????????????????????????-102,615.71

益的稅后凈額

七、綜合收益總額?????????????????????????109,463,504.80?????100,611,430.72

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收

益總額

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總

額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)???????????????????????????0.19????????????????0.16

?（二）稀釋每股收益(元/股)???????????????????????????0.19????????????????0.16

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為：0?元。

公司負(fù)責(zé)人：張維鑫?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈曉如?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈曉如

?????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

?????????項(xiàng)目????????????2023年第一季度??????????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????657,809,373.97??????????815,699,612.54

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加

額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加

額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還?????????????????????????6,306,767.42?????9,918,246.60

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????24,987,130.60???????20,609,073.36

????經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????689,103,271.99??????846,226,932.50

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????359,258,303.62??????479,675,823.58

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加

額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金?????????????155,999,685.01??????198,060,209.09

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????41,129,411.72???????51,117,124.42

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????57,167,910.02??????114,261,293.73

????經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????613,555,310.37??????843,114,450.82

?????經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????????????????????28,800,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????????????????????????????556,964.38

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到

的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????????????????????476,213.05

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????57,110.10?????32,609,562.43

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????????????????????83,650,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付

?????????????????????????????????????????????????-2,002,506.83

的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????6,015,000.00????20,000,000.00

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????40,668,773.85??????200,292,759.70

?????投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

????????????????????????????-40,611,663.75??????-167,683,197.27

額

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????????2,500,000.00

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????252,400,000.00??????258,688,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????23,627,692.30

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????276,027,692.30??????261,188,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????219,343,200.00??????201,449,103.47

?分配股利、利潤或償付利息支付

的現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????11,263,085.23????????2,713,168.95

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????236,477,993.15??????226,721,265.68

?????籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

?????????????????????????????-5,889,302.82?????????-138,743.27

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額???????????????68,596,694.20??????-130,242,724.54

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????354,398,464.75??????998,427,431.85

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????422,995,158.95??????868,184,707.31

公司負(fù)責(zé)人：張維鑫?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈曉如?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈曉如

(三)2023?年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用?√不適用

????特此公告

????????????????????????????上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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